| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章） | |||||||
| 项目名称 | 信息化建设经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 项目负责人 | 联系人 | 汤卓荣 | 联系电话 | 38284562 | |||
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 | ||||
| 项目概况 | 为加强国有资产管理，摸清家底，避免资产闲置浪费，落实资产管理责任，规范国有资产管理流程，提高办事效率，适应新形势下的高校资产管理工作，更好的服务学校教学科研，建设资产管理信息系统，以信息化为手段提高学校的管理水平。主要建设内容：（1）设备家具管理：对设备家具从验收申请、审核、入账、卡片、维修、调拨、借用、调剂、盘点、折旧直至报废的全流程管理，满足日常统计分析要求及上级主管部门数据上报。(2）房产管理：记录土地、建筑、房间信息，存储各类图纸，可视化浏览房产信息，支持房间借用、公房核算，满足日常统计要求及上级主管部门数据上报。（3）移动端：可在手机上进行业务审批、资产查询、照片上传、资产自查等移动办公。(4）RFID资产清查：可打印RFID标签，用RFID手持机进行资产清查。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《上海市事业单位国有资产管理办法》（沪财教〔2016〕26号）要求，随着学校内部推行的后勤、财务、人事、分配等各项改革的深化，对学校的资产管理工作不断提出新要求，管理难度越来越大。但是，多年来资产管理工作一直是学校管理的一个薄弱环节，管理基础工作不够规范，资产安全控制体系尚不完善，家底不清，账账、账实不符、资产流失的现象依然存在，与高等教育发展改革的新形势很不适应。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 原来各项业务都通过纸质单据办理，教职工需拿着单据找相关领导审核，审核工作较为繁琐，教职工办理资产事务不便利，业务办理后无法形成实时数据，需要人工录入纸质单据的数据以建立数据库。建设新系统后，各项业务都通过系统办理，教职工填写单据后提交审核，领导可随时随地审核，数据实时共享、实时更新，自动形成数据库。可通过系统查询各项业务的办理情况，无需翻看纸质单据，大幅提高办事效率。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.学校前期调研走访了华东理工大学、上海电力学院、上海第二工业大学，学习交流了其资产管理系统构架及运行情况，现场观看其开发的资产管理系统功能模块，并结合我校实际，就我校资产管理信息系统建设提出初步建设方案。2.领导重视，资产管理处拟成立项目建设小组，明确分工，指派专人负责与软件开发公司联系，确保建设方案落实到位，按时保质完成。3.建设及试运行过程中，与校内各资产使用部门密切联系，做好沟通反馈工作，确保系统建成后能完全满足学校实际使用需求。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 520000 | 项目当年预算（元） | 520000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 上海海事大学固定资产管理系统 | 520000 | |||||
| 项目实施计划 | 2017.11.01-2018.01.01 项目招标,模块设计；2018.01.01-2018.03.01 方案优化,设备选型，合同签定；2018.03.01-2018.09.01 系统建设；2018.09.01-2018.10.01 系统试运行,线上测试；2018.10.01-2018.11.01 系统调试，优化流程 2018.12.01-2018.12.31完成验收。 | ||||||
| 项目总目标 | 大幅提高学校国有资产的信息化和管理水平，与学校网上办事大厅工作流对接，完善流程办理。学校资产账目清晰明确，各级领导和教职工可在不同权限下查看资产状态，并处理审批等相关事宜；可极大缩短业务办理时间，减少纸质单据量。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 教职工对名下资产的知晓率达到90%，并可自行通过资产管理系统进行相应业务办理。相比之前纸质办理，每单业务平均为教职工节约时间0.5小时，每年累计节约时间近10000小时。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 设计资产再利用流程 | 提高资产使用效益 | |||||
| 信息及时畅通规范填写流程，设置不合格退回模块。 | 信息及时畅通 | ||||||
| 网络化无纸化减少人工 | 完成 | ||||||
| 完成系统需求分析 | 完成 | ||||||
| 实现多目标多口径统计分析 | 完成 | ||||||
| 清查方案 | 不遗不漏 | ||||||
| 在网络系统中加入工作流 | 完成 | ||||||
| 资产数据格式标准化规范化 | 完成 | ||||||
| 汇总调查结果，计算项目满意度 | 完成计划目标 | ||||||
| 建立固定资产入账申报制度 | 完成 | ||||||
| 交接部门资产账目及时得到调整处理 | 操作简单 | ||||||
| 低于或等于中标价格 | 成本控制率达标 | ||||||
| 明细模块程序实施 | 计划完成率100% | ||||||
| 网络化无纸化 | 完成 | ||||||
| 根据年初设定的满意度调查方案计划，实施调查程序 | 按计划执行 | ||||||
| 建立马一度调查方案；确立本指标年度目标值 | 统计准确，满意度较好 | ||||||
| 完成系统需求分析，避免延误 | 0确保不超时 | ||||||
| 核定系统模块数量 | 完成 | ||||||
| 系统需求分析 | 完成 | ||||||
| 账外固定资产建立固定资产入账申报制度 | 完成100% | ||||||
| 操作难易程度交接部门资产账目及时得到调整处理 | 简单 | ||||||
| 查看数据提取内容的准确性 | 模块能准确提取所需的数据 | ||||||
| 根据流程，建立系统程序 | 及时畅通 | ||||||
| 解决资产管理工作要求，制定清查工作方案 | 完成 | ||||||
| 界面亲和，流程清晰 | 反馈率不低于98% | ||||||
| 设计数据提取内容和流程 | 完成 | ||||||
| 可针对不同情况分类提取，不需二级加工 | 满足市交委和市财政数据上报要求 | ||||||
| 统计清晰度高 | 统计准确 | ||||||
| 实现设备家具和房产信息的分类提取 | 完成 | ||||||
| 根据系统需求分析，设定入账模块 | 规范填写 | ||||||
| 产出目标 | 预算执行率 | 100% | |||||
| 项目计划完成率 | 100% | ||||||
| 2小时内实时动态管理 | 85% | ||||||
| 资产数据填写的规范性 | 099% | ||||||
| 无纸办公实行率 | 85% | ||||||
| 固定资产入账率 | 100% | ||||||
| 效果目标 | 教职工对系统满意率 | 95% | |||||
| 提高管理效率 | 50% | ||||||
| 减少人工 | 1人 | ||||||
| 无纸化情况 | 90% | ||||||
| 影响力目标 | 监管目标-账物相符率 | ≥98.00% | |||||
| 数据上报 | 直接提取 | ||||||
| 统计分析 | 强 | ||||||
| 调剂再利用 | 95% | ||||||
| 二次开发 | 强 | ||||||
| 备注 | 系统建成后可将各功能模块与学校原有的采购系统、设备维修、人事系统对接，采集所需要的数据，提高信息共享共用水平。 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | |||||||
发布日期:
2017-12-11
发布部门:
